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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 644.00 | 68 553.00 | 229 091.00 | 297 644.00 |
040 Immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 935.00 | 69 753.00 | 350 181.00 | 419 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
072 Créances – Autres | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
084 Disponibilités | 60 172.00 | | 60 172.00 | 60 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 150.00 | | 86 150.00 | 86 150.00 |
110 Total général Actif | 506 085.00 | 69 753.00 | 436 332.00 | 506 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 515.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 257 371.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 450.00 | | | 362 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 515.00 | | | 107 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18 360.00 | | | -18 360.00 |