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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 3 930.00 | 870.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 457 708.00 | 146 775.00 | 310 933.00 | 457 708.00 |
040 Immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 598.00 | 150 705.00 | 432 893.00 | 583 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 181 431.00 | | 181 431.00 | 181 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 450.00 | | 209 450.00 | 209 450.00 |
110 Total général Actif | 793 048.00 | 150 705.00 | 642 343.00 | 793 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 382.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 891.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 107 050.00 | | | 107 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 486 916.00 | | | 486 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 382.00 | | | 156 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 295.00 | | | -7 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 297.00 | | | 26 297.00 |