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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 060.00 | 6 835.00 | 40 225.00 | 47 060.00 |
AP Constructions | 686 153.00 | 66 665.00 | 619 488.00 | 686 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 058.00 | 6 919.00 | 34 138.00 | 41 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 252.00 | 580.00 | 833.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 340.00 | 80 671.00 | 713 668.00 | 794 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
BZ Autres créances | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
CF Disponibilités | 96 982.00 | | 96 982.00 | 96 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 749.00 | | 165 749.00 | 165 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 089.00 | 80 671.00 | 879 418.00 | 960 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 610.00 | | | -71 610.00 |
DL TOTAL (I) | -61 610.00 | | | -61 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 502.00 | | | 598 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 855.00 | | | 210 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 839.00 | | | 59 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 832.00 | | | 71 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 028.00 | | | 941 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 418.00 | | | 879 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 869 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 869 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 671.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 817.00 | | | 876 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 427.00 | | | 948 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 610.00 | | | -71 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 794 740.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 19 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 794 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 636.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 836.00 | | | 73 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
UX Autres créances clients | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 502.00 | 95 811.00 | 392 975.00 | 598 502.00 |
VI Groupe et associés | 210 855.00 | 210 855.00 | | 210 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 410.00 | | | 637 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 430.00 | 50 594.00 | 16 836.00 | 67 430.00 |
VW T.V.A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 028.00 | 438 337.00 | 392 975.00 | 941 028.00 |