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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 060.00 | 21 065.00 | 25 995.00 | 47 060.00 |
AP Constructions | 690 890.00 | 210 111.00 | 480 780.00 | 690 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 058.00 | 27 874.00 | 13 184.00 | 41 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792.00 | 860.00 | 931.00 | 1 792.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 184.00 | 259 910.00 | 540 274.00 | 800 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BZ Autres créances | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CF Disponibilités | 172 306.00 | | 172 306.00 | 172 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 020.00 | | 218 020.00 | 218 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 204.00 | 259 910.00 | 758 294.00 | 1 018 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 970.00 | -71 610.00 | | -93 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 080.00 | -22 360.00 | | -8 080.00 |
DL TOTAL (I) | -92 051.00 | -83 970.00 | | -92 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 231.00 | 503 099.00 | | 532 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 988.00 | 44 635.00 | | 45 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 037.00 | 44 405.00 | | 41 037.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 345.00 | 823 139.00 | | 850 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 294.00 | 739 169.00 | | 758 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 019.00 | | 6 665.00 | 797 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 19 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 800 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 674.00 | | 3 065.00 | 730 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 284.00 | | 3 600.00 | 19 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 065.00 | 89 845.00 | 259 910.00 | 170 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 950.00 | 7 115.00 | 21 065.00 | 13 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 115.00 | 82 730.00 | 238 845.00 | 156 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
UX Autres créances clients | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 231.00 | 172 403.00 | 359 828.00 | 532 231.00 |
VI Groupe et associés | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 674.00 | 29 989.00 | 18 684.00 | 48 674.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 345.00 | 490 517.00 | 359 828.00 | 850 345.00 |