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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 060.00 | 13 950.00 | 33 110.00 | 47 060.00 |
AP Constructions | 688 784.00 | 138 189.00 | 550 595.00 | 688 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 058.00 | 17 397.00 | 23 661.00 | 41 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 530.00 | 303.00 | 833.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 019.00 | 170 065.00 | 626 953.00 | 797 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BZ Autres créances | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
CF Disponibilités | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 216.00 | | 112 216.00 | 112 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 234.00 | 170 065.00 | 739 169.00 | 909 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 610.00 | | | -71 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 360.00 | -71 610.00 | | -22 360.00 |
DL TOTAL (I) | -83 970.00 | -61 610.00 | | -83 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 099.00 | 598 502.00 | | 503 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 000.00 | 210 855.00 | | 231 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 635.00 | 59 839.00 | | 44 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 405.00 | 71 832.00 | | 44 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 139.00 | 941 028.00 | | 823 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 169.00 | 879 418.00 | | 739 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 932.00 | 438 337.00 | | 416 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 935 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 935 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 771.00 | 876 817.00 | | 947 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 131.00 | 948 427.00 | | 970 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 360.00 | -71 610.00 | | -22 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 340.00 | | 7 679.00 | 794 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 19 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 797 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 043.00 | | 2 631.00 | 728 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 236.00 | | 5 048.00 | 19 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 671.00 | 89 394.00 | 170 065.00 | 80 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 835.00 | 7 115.00 | 13 950.00 | 6 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 836.00 | 82 279.00 | 156 115.00 | 73 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
UX Autres créances clients | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 099.00 | 96 891.00 | 397 717.00 | 503 099.00 |
VI Groupe et associés | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 418.00 | 55 133.00 | 19 284.00 | 74 418.00 |
VW T.V.A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 139.00 | 416 932.00 | 397 717.00 | 823 139.00 |