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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 315.00 | | 82 315.00 | 82 315.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 014.00 | 28 237.00 | 12 776.00 | 41 014.00 |
040 Immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 078.00 | 29 212.00 | 100 866.00 | 130 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
072 Créances – Autres | 65 164.00 | | 65 164.00 | 65 164.00 |
084 Disponibilités | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 230.00 | | 87 230.00 | 87 230.00 |
110 Total général Actif | 217 308.00 | 29 212.00 | 188 096.00 | 217 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 023.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 878.00 | | | 96 878.00 |
222 Production stockée | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
230 Autres produits | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 450.00 | | | 156 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168.00 | | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 125 485.00 | | | 125 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
252 Charges sociales | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
262 Autres charges | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 399.00 | | | 159 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 949.00 | | | -2 949.00 |
294 Charges financières | 530.00 | | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 719.00 | | | -10 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 508.00 | | | 120 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |