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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 315.00 | | 82 315.00 | 82 315.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 692.00 | 30 250.00 | 5 442.00 | 35 692.00 |
040 Immobilisations financières | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 655.00 | 31 225.00 | 98 430.00 | 129 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
072 Créances – Autres | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
088 Caisse | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 717.00 | | 55 717.00 | 55 717.00 |
110 Total général Actif | 185 373.00 | 31 225.00 | 154 148.00 | 185 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 271.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 027.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 212.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 164 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 480.00 | 3 684.00 | | 3 480.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 080.00 | 53 294.00 | | 45 080.00 |
222 Production stockée | -1 768.00 | -6 980.00 | | -1 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 775.00 | 101 660.00 | | 49 775.00 |
230 Autres produits | 11 569.00 | 7 944.00 | | 11 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 137.00 | 159 602.00 | | 108 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 896.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | 253.00 | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 81 819.00 | 107 701.00 | | 81 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | 2 189.00 | | 1 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 137.00 | 8 866.00 | | 5 137.00 |
252 Charges sociales | 2 581.00 | 933.00 | | 2 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 419.00 | 3 516.00 | | 3 419.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 998.00 | | |
262 Autres charges | 399.00 | 3 454.00 | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 083.00 | 142 805.00 | | 95 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 054.00 | 16 797.00 | | 13 054.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 496.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 925.00 | 6 182.00 | | 4 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 022.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 088.00 | 12 141.00 | | 8 088.00 |