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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 315.00 | | 82 315.00 | 82 315.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 322.00 | 31 294.00 | 10 028.00 | 41 322.00 |
040 Immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 387.00 | 32 269.00 | 98 117.00 | 130 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
072 Créances – Autres | 46 391.00 | | 46 391.00 | 46 391.00 |
084 Disponibilités | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 466.00 | | 67 466.00 | 67 466.00 |
110 Total général Actif | 197 852.00 | 32 269.00 | 165 583.00 | 197 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 693.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 441.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
222 Production stockée | -6 980.00 | | | -6 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 101 660.00 | | | 101 660.00 |
230 Autres produits | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 602.00 | | | 159 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253.00 | | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 107 701.00 | | | 107 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
252 Charges sociales | 933.00 | | | 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
262 Autres charges | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 805.00 | | | 142 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
294 Charges financières | 496.00 | | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -36.00 | | | -36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 078.00 | | | 130 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 949.00 | | | 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 641.00 | | | 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |