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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 875.00 | 246 462.00 | 413.00 | 246 875.00 |
AP Constructions | 1 155 481.00 | 334 449.00 | 821 032.00 | 1 155 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077 193.00 | 1 479 568.00 | 597 624.00 | 2 077 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 482.00 | 515 368.00 | 588 114.00 | 1 103 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 854.00 | | 121 854.00 | 121 854.00 |
AX Avances et acomptes | 90 662.00 | | 90 662.00 | 90 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 843 582.00 | 2 575 847.00 | 2 267 735.00 | 4 843 582.00 |
BP En cours de production de services | 297 470.00 | 16 073.00 | 281 397.00 | 297 470.00 |
BT Marchandises | 44 604.00 | | 44 604.00 | 44 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 605.00 | | 1 483 605.00 | 1 483 605.00 |
BZ Autres créances | 1 478 548.00 | | 1 478 548.00 | 1 478 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 2 060.00 | 97 940.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 130 323.00 | | 2 130 323.00 | 2 130 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 587 016.00 | 18 133.00 | 5 568 883.00 | 5 587 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 430 598.00 | 2 593 980.00 | 7 836 618.00 | 10 430 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 64 000.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 3 022 368.00 | 5 471 568.00 | | 3 022 368.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 270.00 | | | 1 184 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 053.00 | 1 184 270.00 | | 805 053.00 |
DL TOTAL (I) | 5 061 291.00 | 6 726 237.00 | | 5 061 291.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 107 121.00 | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 400.00 | 15 600.00 | | 23 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 400.00 | 122 721.00 | | 133 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 856.00 | 823 065.00 | | 729 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 007.00 | 86 190.00 | | 94 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 603.00 | 479 758.00 | | 423 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 152.00 | 971 123.00 | | 851 152.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 344.00 | 409 947.00 | | 542 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 927.00 | 2 770 082.00 | | 2 641 927.00 |
ED (V) | | 146.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 836 618.00 | 9 619 187.00 | | 7 836 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 007.00 | | | 94 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 975.00 | | 80 975.00 | 80 975.00 |
FG Production vendue services | 3 775 928.00 | 1 782 790.00 | 5 558 718.00 | 3 775 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 903.00 | 1 782 790.00 | 5 639 693.00 | 3 856 903.00 |
FM Production stockée | | | -16 166.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 715 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | 1 183.00 | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 869.00 | 176.00 | | 6 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 975.00 | 3 627.00 | | 4 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 570.00 | 4 986.00 | | 12 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 293.00 | 3 751.00 | | 48 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 547.00 | 62 232.00 | | 13 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 840.00 | 65 983.00 | | 61 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 270.00 | -60 998.00 | | -49 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 002.00 | 220 861.00 | | 198 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -526 206.00 | -343 829.00 | | -526 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 751 301.00 | 6 244 928.00 | | 5 751 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 247.00 | 5 060 659.00 | | 4 946 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 053.00 | 1 184 270.00 | | 805 053.00 |