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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 822.00 | 255 216.00 | 27 606.00 | 282 822.00 |
AP Constructions | 1 156 412.00 | 379 587.00 | 776 825.00 | 1 156 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255 265.00 | 1 678 327.00 | 576 939.00 | 2 255 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 532.00 | 656 053.00 | 574 479.00 | 1 230 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 649.00 | | 157 649.00 | 157 649.00 |
AX Avances et acomptes | 90 662.00 | | 90 662.00 | 90 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 221 378.00 | 2 969 182.00 | 2 252 196.00 | 5 221 378.00 |
BP En cours de production de services | 239 127.00 | 9 193.00 | 229 934.00 | 239 127.00 |
BT Marchandises | 61 998.00 | | 61 998.00 | 61 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 849.00 | | 1 413 849.00 | 1 413 849.00 |
BZ Autres créances | 1 176 837.00 | | 1 176 837.00 | 1 176 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 630.00 | 99 370.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 137 200.00 | | 2 137 200.00 | 2 137 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 529.00 | | 91 529.00 | 91 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 222 095.00 | 9 823.00 | 5 212 272.00 | 5 222 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 443 473.00 | 2 979 005.00 | 7 464 468.00 | 10 443 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 4 211 691.00 | 3 022 368.00 | | 4 211 691.00 |
DH Report à nouveau | | 1 184 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 191.00 | 805 053.00 | | 955 191.00 |
DL TOTAL (I) | 5 216 482.00 | 5 061 291.00 | | 5 216 482.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 110 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 200.00 | 23 400.00 | | 31 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 200.00 | 133 400.00 | | 66 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 341.00 | 729 856.00 | | 634 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 801.00 | 94 007.00 | | 65 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 341.00 | 423 603.00 | | 359 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 896.00 | 851 152.00 | | 608 896.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 965.00 | | 2 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 360.00 | 542 344.00 | | 511 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 786.00 | 2 641 927.00 | | 2 181 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 464 468.00 | 7 836 618.00 | | 7 464 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 493.00 | 2 008 780.00 | | 2 028 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
FG Production vendue services | 3 397 677.00 | 2 313 782.00 | 5 711 459.00 | 3 397 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 440.00 | 2 313 782.00 | 5 717 222.00 | 3 403 440.00 |
FM Production stockée | | | -58 343.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 847 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 223 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | 726.00 | | 1 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 209.00 | 6 869.00 | | 3 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 689.00 | 4 975.00 | | 54 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 018.00 | 12 570.00 | | 59 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 563.00 | 48 293.00 | | 12 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 300.00 | 13 547.00 | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 363.00 | 61 840.00 | | 67 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 345.00 | -49 270.00 | | -8 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 092.00 | 198 002.00 | | 50 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -763 170.00 | -526 206.00 | | -763 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 950 232.00 | 5 751 301.00 | | 5 950 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995 040.00 | 4 946 247.00 | | 4 995 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 191.00 | 805 053.00 | | 955 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 400.00 | 7 800.00 | 75 000.00 | 133 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 073.00 | 9 193.00 | 16 073.00 | 16 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 060.00 | | 1 430.00 | 2 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 133.00 | 9 193.00 | 17 503.00 | 18 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 533.00 | 16 993.00 | 92 503.00 | 151 533.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 693.00 | 36 384.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 300.00 | 54 689.00 | |