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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 703.00 | 286 987.00 | 15 716.00 | 302 703.00 |
AP Constructions | 1 166 482.00 | 471 047.00 | 695 435.00 | 1 166 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729 910.00 | 2 039 451.00 | 690 458.00 | 2 729 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551 969.00 | 969 848.00 | 582 121.00 | 1 551 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 379.00 | 16 000.00 | 275 379.00 | 291 379.00 |
AX Avances et acomptes | 90 662.00 | | 90 662.00 | 90 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 181 384.00 | 3 783 333.00 | 2 398 051.00 | 6 181 384.00 |
BP En cours de production de services | 312 565.00 | | 312 565.00 | 312 565.00 |
BT Marchandises | 193 906.00 | | 193 906.00 | 193 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 375.00 | | 2 522 375.00 | 2 522 375.00 |
BZ Autres créances | 1 110 794.00 | | 1 110 794.00 | 1 110 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 091 198.00 | | 2 091 198.00 | 2 091 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 433.00 | | 128 433.00 | 128 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 459 271.00 | | 6 459 271.00 | 6 459 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 640 655.00 | 3 783 333.00 | 8 857 322.00 | 12 640 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 993 425.00 | 4 366 882.00 | | 1 993 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822 116.00 | 1 136 543.00 | | 1 822 116.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 141.00 | 5 553 025.00 | | 3 865 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 528.00 | 39 000.00 | | 42 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 528.00 | 39 000.00 | | 42 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 309.00 | 590 557.00 | | 494 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 966.00 | 8 808.00 | | 1 198 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 066.00 | 691 612.00 | | 969 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 856.00 | 1 234 203.00 | | 1 545 856.00 |
EA Autres dettes | 20 568.00 | 3 600.00 | | 20 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719 528.00 | 1 184 636.00 | | 719 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 948 292.00 | 3 713 416.00 | | 4 948 292.00 |
ED (V) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 857 322.00 | 9 305 441.00 | | 8 857 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 835 296.00 | 3 713 416.00 | | 4 835 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 259.00 | 451 946.00 | 657 205.00 | 205 259.00 |
FG Production vendue services | 5 057 040.00 | 2 915 902.00 | 7 972 942.00 | 5 057 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 262 299.00 | 3 367 848.00 | 8 630 147.00 | 5 262 299.00 |
FM Production stockée | | | -150 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 562 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 670 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 938 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 623 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 7 176.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 350.00 | | 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 4 650.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | 2 526.00 | | -607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 839.00 | 139 864.00 | | 308 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -565 617.00 | -807 665.00 | | -565 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 583 422.00 | 6 798 644.00 | | 8 583 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 761 306.00 | 5 662 101.00 | | 6 761 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 822 116.00 | 1 136 543.00 | | 1 822 116.00 |