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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | -3.00 | | 596 340.00 | -3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | -3.00 | | 71 073.00 | -3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 141 642.00 | -3.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3.00 | | 2 050.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 811 529.00 | -3.00 |
BT Marchandises | -3.00 | | 11 330.00 | -3.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | -3.00 | | 21 363.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 153 232.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3.00 | | 2 619.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 188 545.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 001 075.00 | |
CU Autres participations | -3.00 | | 424.00 | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | 457 600.00 | | 457 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 196.00 | 127 279.00 | | 128 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 592.00 | 44 918.00 | | 76 592.00 |
DL TOTAL (I) | 663 150.00 | 630 559.00 | | 663 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 279.00 | 162 463.00 | | 190 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 122.00 | 31 571.00 | | 16 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 313.00 | 32 505.00 | | 45 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 208.00 | 102 169.00 | | 85 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 924.00 | 328 708.00 | | 336 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 075.00 | 959 267.00 | | 1 000 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 328 708.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 446.00 | | 82 953.00 | 910 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 990 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | 391 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 340.00 | | | 596 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 632.00 | | 82 953.00 | 311 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 124.00 | 43 349.00 | 2 644.00 | 138 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 124.00 | 43 349.00 | 2 644.00 | 138 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 279.00 | 136 266.00 | | 190 279.00 |
VI Groupe et associés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 958.00 | | | 80 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VP Divers | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VW T.V.A. | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 925.00 | 282 912.00 | | 336 925.00 |