| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 340.00 | | 596 340.00 | 596 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 353.00 | 79 530.00 | 52 824.00 | 132 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 506.00 | 140 627.00 | 127 879.00 | 268 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 674.00 | 220 157.00 | 779 517.00 | 999 674.00 |
BT Marchandises | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
CF Disponibilités | 115 716.00 | | 115 716.00 | 115 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 827.00 | | 159 827.00 | 159 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 501.00 | 220 157.00 | 939 344.00 | 1 159 501.00 |
CU Autres participations | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | 457 600.00 | | 457 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 838.00 | 762.00 | | 6 838.00 |
DG Autres réserves | 154 713.00 | 128 196.00 | | 154 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 169.00 | 76 592.00 | | 28 169.00 |
DL TOTAL (I) | 647 320.00 | 663 151.00 | | 647 320.00 |
DO TOTAL (II) | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 004.00 | 190 279.00 | | 154 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 083.00 | 16 123.00 | | 16 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 969.00 | 45 314.00 | | 43 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 968.00 | 85 209.00 | | 77 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 024.00 | 336 925.00 | | 292 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 344.00 | 1 000 076.00 | | 939 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 359.00 | | 9 315.00 | 990 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 340.00 | | | 596 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 545.00 | | 9 315.00 | 391 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 829.00 | 41 328.00 | | 178 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 829.00 | 41 328.00 | | 178 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 004.00 | 108 371.00 | | 154 004.00 |
VI Groupe et associés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
VW T.V.A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 024.00 | 246 390.00 | | 292 024.00 |