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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 340.00 | | 596 340.00 | 596 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 053.00 | 100 365.00 | 34 689.00 | 135 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 506.00 | 159 707.00 | 108 800.00 | 268 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 374.00 | 260 071.00 | 742 303.00 | 1 002 374.00 |
BT Marchandises | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CF Disponibilités | 238 144.00 | | 238 144.00 | 238 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 464.00 | | 253 464.00 | 253 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 838.00 | 260 071.00 | 995 767.00 | 1 255 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CU Autres participations | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 600.00 | 457 600.00 | | 457 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 247.00 | 6 838.00 | | 8 247.00 |
DG Autres réserves | 137 472.00 | 154 713.00 | | 137 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 601.00 | 28 169.00 | | 26 601.00 |
DL TOTAL (I) | 629 920.00 | 647 320.00 | | 629 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 970.00 | 154 004.00 | | 217 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 147.00 | 16 083.00 | | 15 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 078.00 | 43 969.00 | | 36 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 652.00 | 77 968.00 | | 96 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 847.00 | 292 024.00 | | 365 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 767.00 | 939 344.00 | | 995 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 735.00 | 246 390.00 | | 328 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 674.00 | | 2 700.00 | 999 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 340.00 | | | 596 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 860.00 | | 2 700.00 | 400 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 157.00 | 39 914.00 | | 220 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 157.00 | 39 914.00 | | 220 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 970.00 | 180 859.00 | | 217 970.00 |
VI Groupe et associés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VW T.V.A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 847.00 | 328 735.00 | | 365 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 152.00 | 6 472.00 | | 5 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 605.00 | 14 175.00 | | 13 605.00 |
ST Autres comptes | 97 341.00 | 112 395.00 | | 97 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 606.00 | 42 705.00 | | 41 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | 2 080.00 | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 197.00 | 8 552.00 | | 7 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 373.00 | 122 659.00 | | 97 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 174.00 | 4 734.00 | | 36 174.00 |
ZE Dividendes | 44 936.00 | | | 44 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 552.00 | 169 275.00 | | 152 552.00 |