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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 787.00 | 10 824.00 | 1 963.00 | 12 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 785.00 | 284 487.00 | 20 298.00 | 304 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 847.00 | 139 154.00 | 168 693.00 | 307 847.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 918.00 | 434 465.00 | 239 453.00 | 673 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
BN En cours de production de biens | 64 833.00 | | 64 833.00 | 64 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 559.00 | | 640 559.00 | 640 559.00 |
BZ Autres créances | 92 747.00 | | 92 747.00 | 92 747.00 |
CF Disponibilités | 115 780.00 | | 115 780.00 | 115 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 940 531.00 | | 940 531.00 | 940 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 450.00 | 434 465.00 | 1 179 985.00 | 1 614 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 236 511.00 | 235 767.00 | | 236 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 623.00 | 180 744.00 | | 207 623.00 |
DL TOTAL (I) | 486 058.00 | 458 435.00 | | 486 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 369.00 | 84 988.00 | | 105 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 606.00 | 11 625.00 | | 12 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 177.00 | 351 011.00 | | 322 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 774.00 | 274 571.00 | | 253 774.00 |
EA Autres dettes | | 20 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 927.00 | 742 266.00 | | 693 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 985.00 | 1 200 701.00 | | 1 179 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 652.00 | | 62 619.00 | 633 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 48 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 353.00 | 673 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 854.00 | 12 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 612 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 546.00 | | 2 095.00 | 16 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 906.00 | | 59 224.00 | 553 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 200.00 | | 1 300.00 | 63 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 500.00 | 45 319.00 | 6 353.00 | 395 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 237.00 | 1 441.00 | 5 854.00 | 15 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 263.00 | 43 877.00 | 499.00 | 380 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 177.00 | 322 177.00 | | 322 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 500.00 | | 481 500.00 | 48 500.00 |
UX Autres créances clients | 640 559.00 | 640 559.00 | | 640 559.00 |
VB T. V. A. | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VC Groupe et associés | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 369.00 | 29 357.00 | 67 311.00 | 105 369.00 |
VI Groupe et associés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 806.00 | 733 306.00 | 48 500.00 | 781 806.00 |
VW T.V.A. | 127 251.00 | 127 251.00 | | 127 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 231.00 | 619 218.00 | 67 311.00 | 695 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |