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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 002.00 | 13 359.00 | 3 643.00 | 17 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 925.00 | 237 779.00 | 14 147.00 | 251 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 162.00 | 173 523.00 | 135 640.00 | 309 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 090.00 | 424 660.00 | 201 430.00 | 626 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
BN En cours de production de biens | 55 236.00 | | 55 236.00 | 55 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 044.00 | | 828 044.00 | 828 044.00 |
BZ Autres créances | 89 106.00 | | 89 106.00 | 89 106.00 |
CF Disponibilités | 106 352.00 | | 106 352.00 | 106 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 829.00 | | 1 137 829.00 | 1 137 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 918.00 | 424 660.00 | 1 339 258.00 | 1 763 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 244 133.00 | 236 511.00 | | 244 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 722.00 | 207 623.00 | | 161 722.00 |
DL TOTAL (I) | 447 780.00 | 486 058.00 | | 447 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 252.00 | 105 369.00 | | 80 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 382.00 | 12 606.00 | | 32 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 513.00 | 322 177.00 | | 453 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 925.00 | 253 774.00 | | 295 925.00 |
EA Autres dettes | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 479.00 | 693 927.00 | | 891 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 258.00 | 1 179 985.00 | | 1 339 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 918.00 | | 13 996.00 | 673 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 824.00 | 626 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 17 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 324.00 | 561 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 787.00 | | 5 215.00 | 12 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 631.00 | | 5 781.00 | 612 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 500.00 | | 3 000.00 | 48 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 465.00 | 45 285.00 | 55 089.00 | 434 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | 3 535.00 | 1 000.00 | 10 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 641.00 | 41 750.00 | 54 089.00 | 423 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 513.00 | 453 513.00 | | 453 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 828 044.00 | 828 044.00 | | 828 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 709.00 | 21 968.00 | 51 489.00 | 74 709.00 |
VI Groupe et associés | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 779.00 | 922 779.00 | 48 000.00 | 970 779.00 |
VW T.V.A. | 155 062.00 | 155 062.00 | | 155 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 479.00 | 838 738.00 | 51 489.00 | 891 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |