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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 757.00 | 242 070.00 | 2 687.00 | 244 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 262.00 | 238 033.00 | 72 229.00 | 310 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 807.00 | 497 891.00 | 131 916.00 | 629 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 142.00 | | 80 142.00 | 80 142.00 |
BN En cours de production de biens | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 840 846.00 | 3 245.00 | 837 601.00 | 840 846.00 |
BZ Autres créances | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
CF Disponibilités | 200 434.00 | | 200 434.00 | 200 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 094.00 | 3 245.00 | 1 199 849.00 | 1 203 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 901.00 | 501 136.00 | 1 331 765.00 | 1 832 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 250 471.00 | 245 855.00 | | 250 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 551.00 | 114 616.00 | | 139 551.00 |
DL TOTAL (I) | 431 946.00 | 402 395.00 | | 431 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 422.00 | 51 488.00 | | 31 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 156.00 | 95 001.00 | | 64 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 256.00 | 451 107.00 | | 446 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 649.00 | 266 978.00 | | 357 649.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 1 117.00 | | 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 899 819.00 | 894 957.00 | | 899 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 765.00 | 1 297 352.00 | | 1 331 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 779.00 | 894 957.00 | | 883 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 751.00 | | 1 099.00 | 629 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043.00 | 629 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 043.00 | 555 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 963.00 | | 1 099.00 | 554 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 479.00 | 40 456.00 | 1 043.00 | 458 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 147.00 | 2 641.00 | | 15 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 332.00 | 37 815.00 | 1 043.00 | 443 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 256.00 | 446 256.00 | | 446 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 167.00 | 95 167.00 | | 95 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 836 952.00 | 836 952.00 | | 836 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VB T. V. A. | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 422.00 | 15 381.00 | 16 040.00 | 31 422.00 |
VI Groupe et associés | 64 156.00 | 64 156.00 | | 64 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 239.00 | 872 239.00 | 57 000.00 | 929 239.00 |
VW T.V.A. | 174 593.00 | 174 593.00 | | 174 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 819.00 | 883 779.00 | 16 040.00 | 899 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 061.00 | 19 662.00 | | 15 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 484.00 | 270 804.00 | | 271 484.00 |
ST Autres comptes | 360 775.00 | 350 308.00 | | 360 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 893.00 | 131 481.00 | | 131 893.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 291 197.00 | 283 961.00 | | 291 197.00 |
YT Sous‐traitance | 73 110.00 | 101 356.00 | | 73 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 142.00 | 236 225.00 | | 203 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 272.00 | 10 762.00 | | 12 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 333.00 | 30 424.00 | | 27 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 818.00 | 630 309.00 | | 630 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 525.00 | 415 800.00 | | 318 525.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 040 404.00 | 1 090 174.00 | | 1 040 404.00 |