| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AH Fonds commercial | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 893.00 | 103 154.00 | 29 739.00 | 132 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 782.00 | 215 165.00 | 125 617.00 | 340 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 301.00 | 318 456.00 | 197 844.00 | 516 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
BP En cours de production de services | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 517.00 | 42 470.00 | 647 047.00 | 689 517.00 |
BZ Autres créances | 198 277.00 | | 198 277.00 | 198 277.00 |
CF Disponibilités | 435 974.00 | | 435 974.00 | 435 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 355.00 | 42 470.00 | 1 355 885.00 | 1 398 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 657.00 | 360 926.00 | 1 553 730.00 | 1 914 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 506 109.00 | | | 506 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 809.00 | | | 181 809.00 |
DL TOTAL (I) | 776 418.00 | | | 776 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 969.00 | | | 224 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 693.00 | | | 236 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 356.00 | | | 260 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 311.00 | | | 777 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 730.00 | | | 1 553 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 707.00 | | | 750 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819.00 | | | 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
FG Production vendue services | 3 804 383.00 | | 3 804 383.00 | 3 804 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 806 233.00 | | 3 806 233.00 | 3 806 233.00 |
FM Production stockée | | | -20 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 196.00 | |
GE Autres charges | | | 22 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 025.00 | | | 3 873 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 216.00 | | | 3 691 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 809.00 | | | 181 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 537.00 | | | 505 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 912.00 | | | 462 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 557.00 | 58 263.00 | 23 364.00 | 283 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 420.00 | 58 263.00 | 23 364.00 | 283 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 100.00 | | 57 100.00 | 57 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 694.00 | 236 694.00 | | 236 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 970.00 | 224 970.00 | | 224 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
UX Autres créances clients | 689 517.00 | 689 517.00 | | 689 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 473.00 | 27 868.00 | 26 605.00 | 54 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
VP Divers | 198 277.00 | 198 277.00 | | 198 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 357.00 | 260 357.00 | | 260 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 680.00 | 907 814.00 | 3 866.00 | 911 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 312.00 | 750 707.00 | 26 605.00 | 777 312.00 |