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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 200.00 | 106 997.00 | 31 203.00 | 138 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 803.00 | 263 141.00 | 125 661.00 | 388 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 469.00 | 370 139.00 | 214 330.00 | 584 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 060.00 | | 75 060.00 | 75 060.00 |
BP En cours de production de services | 62 178.00 | | 62 178.00 | 62 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 081.00 | 1 950.00 | 764 131.00 | 766 081.00 |
BZ Autres créances | 100 647.00 | | 100 647.00 | 100 647.00 |
CF Disponibilités | 477 641.00 | | 477 641.00 | 477 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 603.00 | 1 950.00 | 1 502 653.00 | 1 504 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 073.00 | 372 089.00 | 1 716 984.00 | 2 089 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 586 868.00 | | | 586 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 064.00 | | | 95 064.00 |
DL TOTAL (I) | 770 433.00 | | | 770 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 685.00 | | | 62 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 556.00 | | | 205 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 719.00 | | | 449 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 590.00 | | | 228 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 551.00 | | | 946 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 984.00 | | | 1 716 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 714.00 | | | 905 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | | | 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
FG Production vendue services | 4 086 831.00 | | 4 086 831.00 | 4 086 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 091 316.00 | | 4 091 316.00 | 4 091 316.00 |
FM Production stockée | | | 31 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 48 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 423.00 | | | -9 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 997.00 | | | 4 177 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 933.00 | | | 4 082 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 064.00 | | | 95 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 301.00 | | 74 806.00 | 516 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 638.00 | 584 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137.00 | 38 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 501.00 | 527 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 676.00 | | 59 828.00 | 473 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868.00 | | 14 978.00 | 3 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 457.00 | 58 320.00 | 6 638.00 | 318 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 319.00 | 58 320.00 | 6 501.00 | 318 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 719.00 | 449 719.00 | | 449 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 556.00 | 205 556.00 | | 205 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
UX Autres créances clients | 766 082.00 | 766 082.00 | | 766 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 768.00 | 20 931.00 | 40 837.00 | 61 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
VP Divers | 100 647.00 | 100 647.00 | | 100 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 591.00 | 228 591.00 | | 228 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 590.00 | 889 724.00 | 3 866.00 | 893 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 551.00 | 905 714.00 | 40 837.00 | 946 551.00 |