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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 571.00 | 131 820.00 | 7 751.00 | 139 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 157.00 | 321 044.00 | 57 112.00 | 378 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 025.00 | 452 865.00 | 123 161.00 | 576 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
BP En cours de production de services | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 729.00 | 61 122.00 | 1 027 607.00 | 1 088 729.00 |
BZ Autres créances | 355 385.00 | | 355 385.00 | 355 385.00 |
CF Disponibilités | 171 195.00 | | 171 195.00 | 171 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 666 683.00 | 61 122.00 | 1 605 561.00 | 1 666 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 708.00 | 513 987.00 | 1 728 721.00 | 2 242 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 682 128.00 | 587 333.00 | | 682 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 341.00 | 194 795.00 | | 99 341.00 |
DL TOTAL (I) | 869 969.00 | 870 628.00 | | 869 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 707.00 | 82 514.00 | | 32 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 252.00 | 668 792.00 | | 437 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 562.00 | 412 550.00 | | 257 562.00 |
EA Autres dettes | 131 232.00 | | | 131 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 752.00 | 1 199 757.00 | | 858 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 721.00 | 2 070 385.00 | | 1 728 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 397.00 | | 4 623.00 | 577 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 19 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 995.00 | 576 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 809.00 | 517 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 620.00 | | 500.00 | 38 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 869.00 | | 3 669.00 | 519 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 909.00 | | 454.00 | 18 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 495.00 | 75 679.00 | 5 309.00 | 382 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 495.00 | 75 679.00 | 5 309.00 | 382 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 068.00 | 53 054.00 | | 8 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 068.00 | 53 054.00 | | 8 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 068.00 | 53 054.00 | | 8 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 252.00 | 437 252.00 | | 437 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 232.00 | 131 232.00 | | 131 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 448.00 | 1 066 448.00 | | 1 066 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VB T. V. A. | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
VC Groupe et associés | 242 886.00 | 242 886.00 | | 242 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 993.00 | 30 997.00 | 4.00 | 30 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 499.00 | 69 499.00 | | 69 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 764.00 | 1 447 764.00 | | 1 447 764.00 |
VW T.V.A. | 151 481.00 | 151 481.00 | | 151 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 752.00 | 858 756.00 | -4.00 | 858 752.00 |