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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 485.00 | | 108 485.00 | 108 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 902.00 | 40 957.00 | 2 945.00 | 43 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 560.00 | 166 078.00 | 54 482.00 | 220 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 166.00 | 207 035.00 | 167 130.00 | 374 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BT Marchandises | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
BZ Autres créances | 171 039.00 | | 171 039.00 | 171 039.00 |
CF Disponibilités | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 580.00 | | 266 580.00 | 266 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 746.00 | 207 035.00 | 433 711.00 | 640 746.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 844.00 | 191 384.00 | | 288 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 194.00 | 97 460.00 | | -4 194.00 |
DL TOTAL (I) | 293 034.00 | 297 228.00 | | 293 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 085.00 | 1 694.00 | | 29 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 1 107.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 519.00 | 22 553.00 | | 21 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 831.00 | 120 689.00 | | 89 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 676.00 | 146 043.00 | | 140 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 711.00 | 443 271.00 | | 433 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 748.00 | | | 117 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 165.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 960.00 | 264 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 486.00 | | | 106 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 773.00 | | 27 649.00 | 239 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 014.00 | 18 982.00 | 2 960.00 | 191 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 014.00 | 18 982.00 | 2 960.00 | 191 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 063.00 | 6 135.00 | 22 928.00 | 29 063.00 |
VP Divers | 171 039.00 | 171 039.00 | | 171 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 831.00 | 89 831.00 | | 89 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 724.00 | 206 620.00 | 1 103.00 | 207 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 677.00 | 117 750.00 | 22 928.00 | 140 677.00 |