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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 485.00 | | 108 485.00 | 108 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 679.00 | 36 937.00 | 3 741.00 | 40 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 552.00 | 188 591.00 | 34 961.00 | 223 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 935.00 | 225 529.00 | 148 406.00 | 373 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BT Marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 192.00 | 15 613.00 | 38 579.00 | 54 192.00 |
BZ Autres créances | 158 177.00 | | 158 177.00 | 158 177.00 |
CF Disponibilités | 55 380.00 | | 55 380.00 | 55 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 778.00 | 15 613.00 | 268 166.00 | 283 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 713.00 | 241 141.00 | 416 572.00 | 657 713.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 172.00 | 284 650.00 | | 281 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 323.00 | -3 478.00 | | 3 323.00 |
DL TOTAL (I) | 292 879.00 | 289 556.00 | | 292 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 883.00 | 23 100.00 | | 16 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 3 494.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | 20 963.00 | | 12 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 290.00 | 83 673.00 | | 94 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 692.00 | 131 231.00 | | 123 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 572.00 | 420 788.00 | | 416 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 305.00 | 114 519.00 | | 113 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 164.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 418.00 | | 4 517.00 | 369 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 485.00 | | | 108 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 714.00 | | 4 517.00 | 259 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 144.00 | 11 385.00 | | 214 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 144.00 | 11 385.00 | | 214 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 290.00 | 94 290.00 | | 94 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -142.00 | -142.00 | | -142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 712.00 | 6 325.00 | 10 387.00 | 16 712.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 177.00 | 158 177.00 | | 158 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 434.00 | 213 330.00 | 1 103.00 | 214 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 692.00 | 113 305.00 | 10 387.00 | 123 692.00 |