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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 485.00 | | 108 485.00 | 108 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 853.00 | 36 752.00 | 6 101.00 | 42 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 264.00 | 209 837.00 | 15 427.00 | 225 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 820.00 | 246 589.00 | 131 231.00 | 377 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BT Marchandises | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BZ Autres créances | 148 056.00 | | 148 056.00 | 148 056.00 |
CF Disponibilités | 71 588.00 | | 71 588.00 | 71 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 665.00 | | 248 665.00 | 248 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 485.00 | 246 589.00 | 379 896.00 | 626 485.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 496.00 | 284 495.00 | | 288 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 105.00 | 4 001.00 | | 7 105.00 |
DL TOTAL (I) | 303 985.00 | 296 880.00 | | 303 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 517.00 | 131 582.00 | | 7 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 375.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 007.00 | 13 653.00 | | 14 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 235.00 | 93 986.00 | | 53 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 909.00 | 239 596.00 | | 75 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 896.00 | 536 476.00 | | 379 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 108.00 | 232 316.00 | | 75 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 133.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 789.00 | | 3 843.00 | 374 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812.00 | 377 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812.00 | 268 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 485.00 | | | 108 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 086.00 | | 3 843.00 | 265 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 183.00 | 12 218.00 | 812.00 | 235 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 183.00 | 12 218.00 | 812.00 | 235 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 150.00 | -1 150.00 | | -1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 279.00 | 6 477.00 | 802.00 | 7 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 169.00 | | | 124 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 909.00 | 75 107.00 | 802.00 | 75 909.00 |