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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 690.00 | 13 159.00 | 530.00 | 13 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 690.00 | 13 159.00 | 530.00 | 13 690.00 |
060 Stock marchandises | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
072 Créances – Autres | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
084 Disponibilités | 128 009.00 | | 128 009.00 | 128 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 541.00 | | 173 541.00 | 173 541.00 |
110 Total général Actif | 187 231.00 | 13 159.00 | 174 071.00 | 187 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 549.00 | | | 97 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 026.00 | | | -1 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
242 Autres charges externes. | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
252 Charges sociales | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 439.00 | | | 90 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 576.00 | | | 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 576.00 | | | 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 869.00 | | | 10 869.00 |