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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 001.00 | 13 926.00 | 1 075.00 | 15 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 001.00 | 13 926.00 | 1 075.00 | 15 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
072 Créances – Autres | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
084 Disponibilités | 155 892.00 | | 155 892.00 | 155 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 029.00 | | 208 029.00 | 208 029.00 |
110 Total général Actif | 223 030.00 | 13 926.00 | 209 104.00 | 223 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 683.00 | 53 649.00 | | 58 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 898.00 | 21 698.00 | | 18 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 581.00 | 76 600.00 | | 77 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 037.00 | 44 112.00 | | 48 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -334.00 | -439.00 | | -334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 397.00 | 1 978.00 | | 4 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 362.00 | -108.00 | | 362.00 |
242 Autres charges externes. | 4 517.00 | 4 545.00 | | 4 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | 2 084.00 | | 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 14 800.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 12 050.00 | 5 579.00 | | 12 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 602.00 | | | 602.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 512.00 | 72 550.00 | | 78 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -931.00 | 4 050.00 | | -931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 660.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -931.00 | 3 390.00 | | -931.00 |