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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 001.00 | 13 324.00 | 1 677.00 | 15 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 001.00 | 13 324.00 | 1 677.00 | 15 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
060 Stock marchandises | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
072 Créances – Autres | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
084 Disponibilités | 168 711.00 | | 168 711.00 | 168 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 789.00 | | 214 789.00 | 214 789.00 |
110 Total général Actif | 229 790.00 | 13 324.00 | 216 466.00 | 229 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 53 649.00 | 32 400.00 | | 53 649.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 698.00 | 43 622.00 | | 21 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 70.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 600.00 | 76 092.00 | | 76 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 112.00 | 30 454.00 | | 44 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -439.00 | -3 119.00 | | -439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 978.00 | 1 672.00 | | 1 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -108.00 | 346.00 | | -108.00 |
242 Autres charges externes. | 4 545.00 | 11 896.00 | | 4 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | 3 205.00 | | 2 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
252 Charges sociales | 5 579.00 | 9 095.00 | | 5 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 82.00 | | |
262 Autres charges | | 2 769.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 72 550.00 | 71 200.00 | | 72 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 050.00 | 4 892.00 | | 4 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 839.00 | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 390.00 | 4 053.00 | | 3 390.00 |