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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 254 655.00 | | 1 254 655.00 | 1 254 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 407.00 | 250 229.00 | 25 178.00 | 275 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 011.00 | 2 084.00 | 27 927.00 | 30 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 044.00 | 253 913.00 | 1 310 130.00 | 1 564 044.00 |
BT Marchandises | 216 888.00 | | 216 888.00 | 216 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
BZ Autres créances | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
CF Disponibilités | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 169.00 | | 307 169.00 | 307 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 213.00 | 253 913.00 | 1 617 299.00 | 1 871 213.00 |
CU Autres participations | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 778.00 | 19 824.00 | | 66 778.00 |
DL TOTAL (I) | 75 150.00 | 28 196.00 | | 75 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 800.00 | 724 810.00 | | 582 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 412.00 | 460 687.00 | | 463 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 870.00 | 268 996.00 | | 332 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 140.00 | 100 280.00 | | 104 140.00 |
EA Autres dettes | 52 046.00 | 20 380.00 | | 52 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 149.00 | 1 575 153.00 | | 1 542 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 299.00 | 1 603 349.00 | | 1 617 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 598.00 | 548 144.00 | | 590 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 313.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 366 785.00 | | 2 366 785.00 | 2 366 785.00 |
FG Production vendue services | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 643.00 | | 2 398 643.00 | 2 398 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 848.00 | 15 225.00 | | 12 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 845.00 | 38 368.00 | | 46 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 955.00 | 2 395 265.00 | | 2 413 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 177.00 | 2 375 441.00 | | 2 347 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 778.00 | 19 824.00 | | 66 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 868.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 947.00 | | 9 902.00 | 1 574 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 961.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 961.00 | 32 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 805.00 | 1 564 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 844.00 | 275 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 255.00 | | | 1 256 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 945.00 | | 7 306.00 | 285 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 747.00 | | 2 596.00 | 32 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 595.00 | 18 079.00 | 17 844.00 | 251 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 995.00 | 18 079.00 | 17 844.00 | 249 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 084.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 084.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 870.00 | 332 870.00 | | 332 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 181.00 | 64 181.00 | | 64 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
UX Autres créances clients | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VB T. V. A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 800.00 | 93 730.00 | 373 086.00 | 582 800.00 |
VI Groupe et associés | 462 480.00 | | | 462 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 696.00 | | | 90 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 899.00 | 60 888.00 | 30 011.00 | 90 899.00 |
VW T.V.A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 149.00 | 590 598.00 | 373 086.00 | 1 542 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 641.00 | 8 736.00 | | 18 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 469.00 | 19 887.00 | | 22 469.00 |
ST Autres comptes | 43 228.00 | 46 201.00 | | 43 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 694.00 | 93 229.00 | | 90 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 521.00 | 5 462.00 | | 5 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 162.00 | 14 198.00 | | 24 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 453.00 | 136 638.00 | | 1 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 223.00 | 124 083.00 | | 123 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 390.00 | 159 317.00 | | 156 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |