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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 254 655.00 | | 1 254 655.00 | 1 254 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 240.00 | 272 252.00 | 3 988.00 | 276 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 597.00 | 2 269.00 | 35 328.00 | 37 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 463.00 | 276 121.00 | 1 296 342.00 | 1 572 463.00 |
BT Marchandises | 219 492.00 | | 219 492.00 | 219 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
BZ Autres créances | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CF Disponibilités | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 841.00 | | 290 841.00 | 290 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 304.00 | 276 121.00 | 1 587 183.00 | 1 863 304.00 |
CU Autres participations | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 973.00 | 17 208.00 | | 26 973.00 |
DL TOTAL (I) | 35 346.00 | 25 581.00 | | 35 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 419.00 | 507 844.00 | | 646 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 504.00 | 534 387.00 | | 517 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 348.00 | 322 234.00 | | 252 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 326.00 | 108 724.00 | | 90 326.00 |
EA Autres dettes | 45 240.00 | 49 855.00 | | 45 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 837.00 | 1 523 044.00 | | 1 551 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 183.00 | 1 548 625.00 | | 1 587 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 286.00 | 597 235.00 | | 441 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 774.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 258 601.00 | | 2 258 601.00 | 2 258 601.00 |
FG Production vendue services | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 548.00 | | 2 287 548.00 | 2 287 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 983.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 983.00 | 12 658.00 | | 9 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 402.00 | 45 666.00 | | 45 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 729.00 | 2 301 720.00 | | 2 298 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 756.00 | 2 284 512.00 | | 2 271 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 973.00 | 17 208.00 | | 26 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 047.00 | | 8 416.00 | 1 564 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 255.00 | | | 1 256 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 407.00 | | 833.00 | 275 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 385.00 | | 7 583.00 | 32 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 858.00 | 2 993.00 | | 270 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 258.00 | 2 993.00 | | 269 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 348.00 | 252 348.00 | | 252 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 597.00 | | 37 597.00 | 37 597.00 |
UX Autres créances clients | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 419.00 | 52 980.00 | 220 375.00 | 646 419.00 |
VI Groupe et associés | 517 112.00 | | | 517 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 615.00 | | | 685 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 267.00 | | | 528 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 100.00 | 54 503.00 | 37 597.00 | 92 100.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 837.00 | 441 286.00 | 220 375.00 | 1 551 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 928.00 | 17 007.00 | | 19 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 092.00 | 21 352.00 | | 30 092.00 |
ST Autres comptes | 39 557.00 | 36 934.00 | | 39 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 494.00 | 91 302.00 | | 88 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 213.00 | 6 962.00 | | 4 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 765.00 | 4 668.00 | | 4 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 693.00 | 21 675.00 | | 24 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 876.00 | 138 154.00 | | 132 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 936.00 | 122 294.00 | | 119 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 356.00 | 156 551.00 | | 162 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |