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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 254 655.00 | | 1 254 655.00 | 1 254 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 240.00 | 275 642.00 | 598.00 | 276 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 031.00 | 4 451.00 | 33 580.00 | 38 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 526.00 | 281 693.00 | 1 288 833.00 | 1 570 526.00 |
BT Marchandises | 182 696.00 | | 182 696.00 | 182 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
BZ Autres créances | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
CF Disponibilités | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 754.00 | | 250 754.00 | 250 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 280.00 | 281 693.00 | 1 539 587.00 | 1 821 280.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 975.00 | 57 034.00 | | 9 975.00 |
DL TOTAL (I) | 18 348.00 | 65 406.00 | | 18 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 611.00 | 593 439.00 | | 583 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 683.00 | 513 572.00 | | 579 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 602.00 | 269 465.00 | | 255 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 309.00 | 99 630.00 | | 92 309.00 |
EA Autres dettes | 10 034.00 | 34 532.00 | | 10 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 239.00 | 1 510 638.00 | | 1 521 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 587.00 | 1 576 044.00 | | 1 539 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 054.00 | 492 736.00 | | 502 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 579 683.00 | | | 579 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 556.00 | | | 1 570 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 38 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 570 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 255.00 | | | 1 256 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 240.00 | | | 276 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 458.00 | 784.00 | | 276 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 858.00 | 784.00 | | 274 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 269.00 | 2 182.00 | | 2 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 269.00 | 2 182.00 | | 2 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 269.00 | 2 182.00 | | 2 269.00 |
UG ‐ Financières | | 2 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 602.00 | 255 602.00 | | 255 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
UX Autres créances clients | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 158.00 | 54 445.00 | 226 470.00 | 553 158.00 |
VI Groupe et associés | 520 472.00 | | | 520 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 421.00 | 61 391.00 | 38 031.00 | 99 421.00 |
VW T.V.A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 239.00 | 502 054.00 | 226 470.00 | 1 521 239.00 |