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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 841.00 | 280 331.00 | 53 510.00 | 333 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 770.00 | 150 366.00 | 45 404.00 | 195 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 602.00 | 433 241.00 | 138 362.00 | 571 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
BZ Autres créances | 150 574.00 | | 150 574.00 | 150 574.00 |
CF Disponibilités | 128 316.00 | | 128 316.00 | 128 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 345.00 | | 344 345.00 | 344 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 947.00 | 433 241.00 | 482 706.00 | 915 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 140 025.00 | 160 025.00 | | 140 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 196.00 | 36 285.00 | | 19 196.00 |
DL TOTAL (I) | 291 221.00 | 328 309.00 | | 291 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 897.00 | 98 271.00 | | 73 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 760.00 | 55 649.00 | | 40 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 738.00 | 86 148.00 | | 76 738.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 675.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 485.00 | 240 742.00 | | 191 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 706.00 | 569 051.00 | | 482 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 285.00 | 170 407.00 | | 143 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 184 392.00 | | 1 184 392.00 | 1 184 392.00 |
FG Production vendue services | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 826.00 | | 1 186 826.00 | 1 186 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 320.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 542.00 | 30 261.00 | | 35 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 183.00 | 917.00 | | 14 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 983.00 | 917.00 | | 20 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | 45.00 | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 943.00 | 872.00 | | 18 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 615.00 | -10 400.00 | | -16 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 885.00 | 1 142 362.00 | | 1 244 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 689.00 | 1 106 078.00 | | 1 225 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 196.00 | 36 285.00 | | 19 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 304.00 | | 7 170.00 | 577 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 872.00 | 571 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 372.00 | 529 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 813.00 | | 7 170.00 | 533 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 292.00 | 30 320.00 | 11 372.00 | 414 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 749.00 | 30 320.00 | 11 372.00 | 411 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VC Groupe et associés | 77 429.00 | 77 429.00 | | 77 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 985.00 | 26 784.00 | 48 201.00 | 74 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
VP Divers | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 597.00 | 196 597.00 | | 196 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 136.00 | 147 935.00 | 48 201.00 | 196 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 701.00 | 9 290.00 | | 11 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 812.00 | 15 425.00 | | 14 812.00 |
ST Autres comptes | 164 540.00 | 102 995.00 | | 164 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 658.00 | 51 566.00 | | 53 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 536.00 | 2 613.00 | | 2 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 237.00 | 11 903.00 | | 14 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 251.00 | 63 838.00 | | 67 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 873.00 | 52 584.00 | | 72 873.00 |
ZE Dividendes | 56 285.00 | | | 56 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 464.00 | 169 985.00 | | 245 464.00 |