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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 156.00 | 310 673.00 | 59 483.00 | 370 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 232.00 | 162 187.00 | 34 045.00 | 196 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 620.00 | 475 404.00 | 152 216.00 | 627 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 016.00 | 20 365.00 | 19 651.00 | 40 016.00 |
BZ Autres créances | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
CF Disponibilités | 205 079.00 | | 205 079.00 | 205 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 673.00 | 20 365.00 | 283 309.00 | 303 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 293.00 | 495 769.00 | 435 524.00 | 931 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 84 209.00 | 140 221.00 | | 84 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 968.00 | 32 692.00 | | -42 968.00 |
DL TOTAL (I) | 173 241.00 | 304 913.00 | | 173 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 026.00 | 80 971.00 | | 111 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 124.00 | 56 940.00 | | 65 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 133.00 | 62 583.00 | | 86 133.00 |
EA Autres dettes | | 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 283.00 | 200 702.00 | | 262 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 524.00 | 505 615.00 | | 435 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 818.00 | 154 639.00 | | 243 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 084 608.00 | | 1 084 608.00 | 1 084 608.00 |
FG Production vendue services | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 786.00 | | 1 086 786.00 | 1 086 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 365.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 196.00 | 31 058.00 | | 51 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 549.00 | 4 452.00 | | 5 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 829.00 | | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 207.00 | 1 243 797.00 | | 1 140 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 175.00 | 1 211 105.00 | | 1 183 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 968.00 | 32 692.00 | | -42 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 814.00 | | 38 536.00 | 590 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 586 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 822.00 | | 38 536.00 | 548 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 702.00 | 32 272.00 | 570.00 | 443 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 158.00 | 32 272.00 | 570.00 | 441 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 365.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VB T. V. A. | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VC Groupe et associés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 047.00 | 37 514.00 | 56 533.00 | 94 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 799.00 | 77 799.00 | | 77 799.00 |
VW T.V.A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 351.00 | 243 818.00 | 56 533.00 | 300 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 349.00 | 5 730.00 | | 6 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 613.00 | 12 351.00 | | 12 613.00 |
ST Autres comptes | 185 177.00 | 189 165.00 | | 185 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 317.00 | 47 898.00 | | 47 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 441.00 | 2 466.00 | | 2 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 790.00 | 8 196.00 | | 8 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 418.00 | 68 484.00 | | 61 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 315.00 | 6 584.00 | | 70 315.00 |
ZE Dividendes | 88 704.00 | | | 88 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 106.00 | 249 414.00 | | 245 106.00 |