| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 056.00 | 340 340.00 | 99 716.00 | 440 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 912.00 | 175 749.00 | 26 164.00 | 201 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 800.00 | 518 632.00 | 164 168.00 | 682 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 509.00 | 20 365.00 | 19 144.00 | 39 509.00 |
BZ Autres créances | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
CF Disponibilités | 231 901.00 | | 231 901.00 | 231 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 111.00 | 20 365.00 | 333 746.00 | 354 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 910.00 | 538 997.00 | 497 913.00 | 1 036 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 41 241.00 | 84 209.00 | | 41 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 096.00 | -42 968.00 | | 68 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
DL TOTAL (I) | 262 584.00 | 173 241.00 | | 262 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 238.00 | 111 026.00 | | 103 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 958.00 | 65 124.00 | | 61 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 339.00 | 86 133.00 | | 69 339.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 330.00 | 262 283.00 | | 235 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 913.00 | 435 524.00 | | 497 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 208.00 | 243 818.00 | | 184 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 180 153.00 | | 1 180 153.00 | 1 180 153.00 |
FG Production vendue services | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 902.00 | | 1 182 902.00 | 1 182 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 285.00 | 51 196.00 | | 113 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 508.00 | 5 549.00 | | 4 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 753.00 | 829.00 | | 3 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753.00 | 2 079.00 | | 3 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 160.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 733.00 | 919.00 | | 3 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 439.00 | | | -1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 430.00 | 1 140 207.00 | | 1 301 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 334.00 | 1 183 175.00 | | 1 233 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 096.00 | -42 968.00 | | 68 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 220.00 | | 75 580.00 | 607 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 388.00 | | 75 580.00 | 566 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 404.00 | 43 228.00 | | 475 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 860.00 | 43 228.00 | | 472 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VC Groupe et associés | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 933.00 | 52 064.00 | 51 869.00 | 103 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 079.00 | 184 210.00 | 51 869.00 | 236 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 578.00 | 6 349.00 | | 6 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 296.00 | 12 613.00 | | 13 296.00 |
ST Autres comptes | 159 398.00 | 185 177.00 | | 159 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 396.00 | 47 317.00 | | 47 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 478.00 | 2 441.00 | | 2 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 056.00 | 8 790.00 | | 9 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 027.00 | 61 418.00 | | 69 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 603.00 | 70 315.00 | | 66 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 091.00 | 245 106.00 | | 220 091.00 |