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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 370.00 | | 392 370.00 | 392 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 356.00 | 2 644.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 176.00 | 69 416.00 | 17 761.00 | 87 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 494.00 | 91 014.00 | 25 480.00 | 116 494.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 170.00 | 162 786.00 | 468 384.00 | 631 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BZ Autres créances | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 172 211.00 | | 172 211.00 | 172 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 064.00 | | 217 064.00 | 217 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 234.00 | 162 786.00 | 685 448.00 | 848 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 405.00 | | | 191 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
DL TOTAL (I) | 293 170.00 | | | 293 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 268.00 | | | 150 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 780.00 | | | 98 780.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 278.00 | | | 392 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 448.00 | | | 685 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 379.00 | | | 264 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 314.00 | | 1 061 314.00 | 1 061 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 314.00 | | 1 061 314.00 | 1 061 314.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 175.00 | | | 1 086 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 210.00 | | | 993 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 259.00 | | 60 259.00 | 60 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 268.00 | 150 268.00 | | 150 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 885.00 | 12 246.00 | 50 355.00 | 79 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 780.00 | 98 780.00 | | 98 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 366.00 | 32 236.00 | 29 129.00 | 61 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 277.00 | 264 378.00 | 110 615.00 | 392 277.00 |