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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 370.00 | | 392 370.00 | 392 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 5 000.00 | 1 900.00 | 6 900.00 |
AP Constructions | 10 929.00 | 1 962.00 | 8 967.00 | 10 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 176.00 | 84 219.00 | 3 957.00 | 88 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 973.00 | 104 477.00 | 15 496.00 | 119 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 478.00 | 195 658.00 | 451 820.00 | 647 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BZ Autres créances | 374 827.00 | | 374 827.00 | 374 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 167 150.00 | | 167 150.00 | 167 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 522.00 | | 554 522.00 | 554 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 000.00 | 195 658.00 | 1 006 342.00 | 1 202 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 277.00 | | | 442 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 079.00 | | | 178 079.00 |
DL TOTAL (I) | 629 156.00 | | | 629 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 081.00 | | | 169 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 046.00 | | | 140 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 058.00 | | | 68 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 186.00 | | | 377 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 342.00 | | | 1 006 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 874.00 | | | 245 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 037.00 | | 280 037.00 | 280 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 037.00 | | 280 037.00 | 280 037.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 084.00 | | | 652 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 005.00 | | | 474 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 079.00 | | | 178 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 868.00 | 10 789.00 | | 184 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 868.00 | 10 789.00 | | 179 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 045.00 | 140 045.00 | | 140 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 058.00 | 68 058.00 | | 68 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 081.00 | 37 769.00 | 131 311.00 | 169 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 737.00 | 377 737.00 | | 377 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 866.00 | 377 737.00 | 29 129.00 | 406 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 185.00 | 245 874.00 | 131 311.00 | 377 185.00 |