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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 370.00 | | 392 370.00 | 392 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 5 000.00 | 1 900.00 | 6 900.00 |
AP Constructions | 7 430.00 | 521.00 | 6 909.00 | 7 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 176.00 | 79 218.00 | 8 958.00 | 88 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 111.00 | 100 129.00 | 16 982.00 | 117 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 117.00 | 184 869.00 | 456 249.00 | 641 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 287 013.00 | | 287 013.00 | 287 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 80 234.00 | | 80 234.00 | 80 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 130.00 | | 395 130.00 | 395 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 247.00 | 184 869.00 | 851 379.00 | 1 036 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 441 667.00 | | | 441 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610.00 | | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | 451 077.00 | | | 451 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 511.00 | | | 171 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 556.00 | | | 107 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 302.00 | | | 400 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 379.00 | | | 851 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 202.00 | | | 395 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 217.00 | | 615 217.00 | 615 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 217.00 | | 615 217.00 | 615 217.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 562.00 | | | 719 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 953.00 | | | 718 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 871.00 | 10 997.00 | | 173 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | 976.00 | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 847.00 | 10 020.00 | | 169 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 555.00 | 107 555.00 | | 107 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 510.00 | 166 410.00 | 5 100.00 | 171 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 557.00 | 307 557.00 | | 307 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 687.00 | 307 557.00 | 29 129.00 | 336 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 301.00 | 395 201.00 | 5 100.00 | 400 301.00 |