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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 000.00 | | 421 000.00 | 421 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 103.00 | 39 645.00 | 96 458.00 | 136 103.00 |
AP Constructions | 236 222.00 | 114 521.00 | 121 701.00 | 236 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 397.00 | 25 313.00 | 11 084.00 | 36 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 985.00 | 228 462.00 | 15 523.00 | 243 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 927.00 | 407 941.00 | 1 203 986.00 | 1 611 927.00 |
BT Marchandises | 187 162.00 | | 187 162.00 | 187 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 876.00 | | 144 876.00 | 144 876.00 |
BZ Autres créances | 326 075.00 | | 326 075.00 | 326 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 067.00 | | 205 067.00 | 205 067.00 |
CF Disponibilités | 607 931.00 | | 607 931.00 | 607 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 545.00 | | 1 485 545.00 | 1 485 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 471.00 | 407 941.00 | 2 689 531.00 | 3 097 471.00 |
CU Autres participations | 538 220.00 | | 538 220.00 | 538 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 289 256.00 | | | 1 289 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 240.00 | | | 424 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 496.00 | | | 1 889 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 856.00 | | | 497 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 311.00 | | | 116 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 468.00 | | | 97 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 391.00 | | | 88 391.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 035.00 | | | 800 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 531.00 | | | 2 689 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 035.00 | | | 800 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 911 559.00 | | 1 911 559.00 | 1 911 559.00 |
FG Production vendue services | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 653.00 | | 1 911 653.00 | 1 911 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 951.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 763.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 486.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | | | 6.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 630.00 | | | 195 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 545.00 | | | 1 918 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 305.00 | | | 1 494 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 240.00 | | | 424 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 957.00 | | 19 969.00 | 1 591 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 103.00 | | | 557 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 885.00 | | 5 719.00 | 510 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 970.00 | | 14 250.00 | 523 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 990.00 | 41 951.00 | | 365 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 458.00 | 6 187.00 | | 33 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 532.00 | 35 764.00 | | 332 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 468.00 | 97 468.00 | | 97 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 144 876.00 | | | 144 876.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 856.00 | 497 856.00 | | 497 856.00 |
VI Groupe et associés | 116 311.00 | 116 311.00 | | 116 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 135.00 | | | 317 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 946.00 | 478 946.00 | | 478 946.00 |
VW T.V.A. | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 035.00 | 800 035.00 | | 800 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
ST Autres comptes | 245 314.00 | | | 245 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 271.00 | | | 79 271.00 |
YT Sous‐traitance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 396.00 | | | 369 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 558.00 | | | 167 558.00 |
ZE Dividendes | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 211.00 | | | 356 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |