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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 000.00 | | 421 000.00 | 421 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 103.00 | 70 577.00 | 65 525.00 | 136 103.00 |
AP Constructions | 360 491.00 | 229 728.00 | 130 763.00 | 360 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 516.00 | 38 814.00 | 9 702.00 | 48 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 836.00 | 248 394.00 | 89 442.00 | 337 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 031 816.00 | | 1 031 816.00 | 1 031 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 021.00 | 587 513.00 | 2 332 508.00 | 2 920 021.00 |
BT Marchandises | 265 746.00 | | 265 746.00 | 265 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 901.00 | | 148 901.00 | 148 901.00 |
BZ Autres créances | 89 674.00 | | 89 674.00 | 89 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 277.00 | | 206 277.00 | 206 277.00 |
CF Disponibilités | 1 302 063.00 | | 1 302 063.00 | 1 302 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 728.00 | | 2 048 728.00 | 2 048 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 750.00 | 587 513.00 | 4 381 237.00 | 4 968 750.00 |
CU Autres participations | 579 220.00 | | 579 220.00 | 579 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 979 622.00 | | | 979 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 500.00 | | | 446 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 121.00 | | | 3 526 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 335.00 | | | 247 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 842.00 | | | 213 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 585.00 | | | 307 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
EA Autres dettes | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 115.00 | | | 855 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 237.00 | | | 4 381 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 888.00 | | | 715 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 661.00 | | 341 542.00 | 2 714 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 182.00 | 1 616 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 182.00 | 2 920 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 103.00 | | | 557 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 510.00 | | 220 333.00 | 526 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631 049.00 | | 121 209.00 | 1 631 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 206.00 | 33 308.00 | | 554 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 391.00 | 6 187.00 | | 64 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 815.00 | 27 121.00 | | 489 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 585.00 | 307 585.00 | | 307 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 031 816.00 | | 1 031 816.00 | 1 031 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 148 901.00 | 148 901.00 | | 148 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 335.00 | 108 107.00 | 139 228.00 | 247 335.00 |
VI Groupe et associés | 213 842.00 | 213 842.00 | | 213 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 653.00 | | | 105 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 817.00 | 266 961.00 | 1 036 856.00 | 1 303 817.00 |
VW T.V.A. | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 115.00 | 715 888.00 | 139 228.00 | 855 115.00 |