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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 000.00 | | 421 000.00 | 421 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 103.00 | 58 204.00 | 77 898.00 | 136 103.00 |
AP Constructions | 240 733.00 | 185 322.00 | 55 411.00 | 240 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 481.00 | 35 992.00 | 2 489.00 | 38 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 212.00 | 244 926.00 | 286.00 | 245 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 025 583.00 | | 1 025 583.00 | 1 025 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 532.00 | 524 445.00 | 2 162 087.00 | 2 686 532.00 |
BT Marchandises | 201 545.00 | | 201 545.00 | 201 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
BZ Autres créances | 136 370.00 | | 136 370.00 | 136 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 861.00 | | 205 861.00 | 205 861.00 |
CF Disponibilités | 904 270.00 | | 904 270.00 | 904 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 939.00 | | 1 560 939.00 | 1 560 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 471.00 | 524 445.00 | 3 723 026.00 | 4 247 471.00 |
CU Autres participations | 579 420.00 | | 579 420.00 | 579 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404 761.00 | | | 1 404 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 640.00 | | | 377 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 401.00 | | | 2 882 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 368.00 | | | 410 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 778.00 | | | 258 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 090.00 | | | 103 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 625.00 | | | 840 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 026.00 | | | 3 723 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 982.00 | | | 534 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 063.00 | | 748 688.00 | 1 994 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 447.00 | 1 605 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 220.00 | 2 686 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 773.00 | 524 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 103.00 | | | 557 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 426.00 | | 10 773.00 | 524 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 535.00 | | 737 915.00 | 912 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 504.00 | 32 941.00 | | 491 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 018.00 | 6 187.00 | | 52 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 486.00 | 26 754.00 | | 439 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 090.00 | 103 090.00 | | 103 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 025 583.00 | | 1 025 583.00 | 1 025 583.00 |
UX Autres créances clients | 82 644.00 | 82 644.00 | | 82 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 368.00 | 104 725.00 | 305 643.00 | 410 368.00 |
VI Groupe et associés | 258 778.00 | 258 778.00 | | 258 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 723.00 | 104 723.00 | | 104 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 408.00 | 242 824.00 | 1 025 583.00 | 1 268 408.00 |
VW T.V.A. | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 625.00 | 534 982.00 | 305 643.00 | 840 625.00 |