| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 867.00 | 709.00 | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 175.00 | 25 920.00 | 9 255.00 | 35 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 766.00 | 24 773.00 | 9 993.00 | 34 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 376.00 | 51 559.00 | 23 817.00 | 75 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
BN En cours de production de biens | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BT Marchandises | 60 763.00 | | 60 763.00 | 60 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 326.00 | 1 152.00 | 147 174.00 | 148 326.00 |
BZ Autres créances | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
CF Disponibilités | 80 606.00 | | 80 606.00 | 80 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 813.00 | 1 152.00 | 343 661.00 | 344 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 189.00 | 52 712.00 | 367 477.00 | 420 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
DH Report à nouveau | 46 993.00 | 29 574.00 | | 46 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 765.00 | 17 419.00 | | 55 765.00 |
DL TOTAL (I) | 180 815.00 | 125 050.00 | | 180 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 682.00 | 16 382.00 | | 15 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 468.00 | 21 432.00 | | 4 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 771.00 | 122 867.00 | | 104 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 957.00 | 58 211.00 | | 59 957.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | 590.00 | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 662.00 | 219 482.00 | | 186 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 477.00 | 344 533.00 | | 367 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 291.00 | | | 181 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 690.00 | | 444 690.00 | 444 690.00 |
FG Production vendue services | 309 739.00 | | 309 739.00 | 309 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 429.00 | | 754 429.00 | 754 429.00 |
FM Production stockée | | | -2 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 363.00 | 2 413.00 | | 3 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 200.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 200.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -200.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 770.00 | 1 891.00 | | 11 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 699.00 | 600 219.00 | | 755 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 934.00 | 582 800.00 | | 699 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 765.00 | 17 419.00 | | 55 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 740.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 110.00 | | 10 266.00 | 65 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 675.00 | | 10 266.00 | 59 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 569.00 | 7 991.00 | | 43 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 526.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 228.00 | 7 465.00 | | 43 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 541.00 | 641.00 | 29.00 | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541.00 | 641.00 | 29.00 | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541.00 | 641.00 | 29.00 | 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 771.00 | 104 771.00 | | 104 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 146 945.00 | 146 945.00 | | 146 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VC Groupe et associés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 682.00 | 10 311.00 | 5 371.00 | 15 682.00 |
VI Groupe et associés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 969.00 | 187 969.00 | | 187 969.00 |
VW T.V.A. | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 663.00 | 181 292.00 | 5 371.00 | 186 663.00 |