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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 375.00 | 60 823.00 | 16 551.00 | 77 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 913.00 | 62 399.00 | 25 514.00 | 87 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
BT Marchandises | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 686.00 | 3 730.00 | 147 956.00 | 151 686.00 |
BZ Autres créances | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CF Disponibilités | 125 317.00 | | 125 317.00 | 125 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 128.00 | 3 730.00 | 379 398.00 | 383 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 041.00 | 66 129.00 | 404 912.00 | 471 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 125 629.00 | 125 629.00 | | 125 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 338.00 | 25 502.00 | | 31 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 167 078.00 | 159 492.00 | | 167 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 923.00 | 55 316.00 | | 40 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 173.00 | 118 862.00 | | 137 173.00 |
EA Autres dettes | 54 885.00 | 70 043.00 | | 54 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 834.00 | 244 222.00 | | 237 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 912.00 | 403 714.00 | | 404 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 728.00 | 244 222.00 | | 207 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 474.00 | | 14 069.00 | 80 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 630.00 | 87 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 630.00 | 77 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 937.00 | | 14 069.00 | 69 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 499.00 | 4 530.00 | 6 630.00 | 64 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 923.00 | 4 530.00 | 6 630.00 | 62 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 174.00 | 137 174.00 | | 137 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 151 686.00 | 151 686.00 | | 151 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 923.00 | 10 817.00 | 30 106.00 | 40 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 976.00 | 169 216.00 | 3 760.00 | 172 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 834.00 | 207 728.00 | 30 106.00 | 237 834.00 |