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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 392.00 | 184.00 | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 289.00 | 28 134.00 | 7 154.00 | 35 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 648.00 | 29 085.00 | 5 563.00 | 34 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 272.00 | 58 611.00 | 21 661.00 | 80 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BN En cours de production de biens | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BT Marchandises | 64 237.00 | | 64 237.00 | 64 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 700.00 | 3 524.00 | 115 176.00 | 118 700.00 |
BZ Autres créances | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CF Disponibilités | 99 685.00 | | 99 685.00 | 99 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 691.00 | 3 524.00 | 317 167.00 | 320 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 963.00 | 62 135.00 | 338 828.00 | 400 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 125 630.00 | 69 697.00 | | 125 630.00 |
DH Report à nouveau | | 46 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 946.00 | 55 765.00 | | 28 946.00 |
DL TOTAL (I) | 162 936.00 | 180 815.00 | | 162 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 371.00 | 15 682.00 | | 5 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 759.00 | 104 771.00 | | 123 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 721.00 | 59 957.00 | | 40 721.00 |
EA Autres dettes | 6 042.00 | 1 785.00 | | 6 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 893.00 | 186 662.00 | | 175 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 828.00 | 367 477.00 | | 338 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 442.00 | | | 173 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 405 655.00 | |
FG Production vendue services | | | 302 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 856.00 | |
FM Production stockée | | | -90.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 414.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 408.00 | -10.00 | | 4 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 11 770.00 | | 4 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 381.00 | 755 699.00 | | 714 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 435.00 | 699 934.00 | | 685 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 946.00 | 55 765.00 | | 28 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 376.00 | | 5 470.00 | 75 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 80 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 69 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 941.00 | | 570.00 | 69 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | 4 900.00 | 3 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 152.00 | 2 414.00 | 42.00 | 1 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152.00 | 2 414.00 | 42.00 | 1 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152.00 | 2 414.00 | 42.00 | 1 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 371.00 | 2 921.00 | 2 451.00 | 5 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 759.00 | 123 759.00 | | 123 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 853.00 | 138 093.00 | 3 760.00 | 141 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 893.00 | 173 442.00 | 2 451.00 | 175 893.00 |