| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AP Constructions | 83 269.00 | 70 072.00 | 13 197.00 | 83 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 736.00 | 12 656.00 | 20 080.00 | 32 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 012.00 | 37 150.00 | 21 862.00 | 59 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 362.00 | 123 967.00 | 55 395.00 | 179 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BT Marchandises | 127 079.00 | | 127 079.00 | 127 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 479.00 | 4 033.00 | 66 446.00 | 70 479.00 |
BZ Autres créances | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CF Disponibilités | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 946.00 | 4 033.00 | 224 913.00 | 228 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 306.00 | 128 000.00 | 280 306.00 | 408 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DH Report à nouveau | 1 954.00 | -25 250.00 | | 1 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 627.00 | 27 204.00 | | -33 627.00 |
DL TOTAL (I) | 98 679.00 | 132 307.00 | | 98 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 497.00 | 87 597.00 | | 35 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 562.00 | 30 187.00 | | 36 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 495.00 | 25 118.00 | | 39 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 370.00 | 25 173.00 | | 29 370.00 |
EA Autres dettes | 40 703.00 | 50 740.00 | | 40 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 626.00 | 218 815.00 | | 181 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 306.00 | 351 122.00 | | 280 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 214.00 | 37 570.00 | 474 783.00 | 437 214.00 |
FG Production vendue services | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 273.00 | 37 570.00 | 488 842.00 | 451 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 746.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 539.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 664.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 1 020.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 1 020.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -356.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 791.00 | 540 526.00 | | 490 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 418.00 | 513 322.00 | | 524 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 627.00 | 27 204.00 | | -33 627.00 |