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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AP Constructions | 72 990.00 | 65 701.00 | 7 289.00 | 72 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 922.00 | 12 328.00 | 5 593.00 | 17 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 095.00 | 29 768.00 | 11 327.00 | 41 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 097.00 | 111 888.00 | 24 209.00 | 136 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BT Marchandises | 97 288.00 | | 97 288.00 | 97 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 776.00 | 4 691.00 | 88 086.00 | 92 776.00 |
BZ Autres créances | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CF Disponibilités | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 753.00 | 4 691.00 | 235 062.00 | 239 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 850.00 | 116 578.00 | 259 272.00 | 375 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DH Report à nouveau | -37 889.00 | -58 138.00 | | -37 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269.00 | 20 249.00 | | 2 269.00 |
DL TOTAL (I) | 94 732.00 | 92 464.00 | | 94 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 528.00 | 250.00 | | 82 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 839.00 | 53 978.00 | | 29 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 959.00 | 33 695.00 | | 23 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 152.00 | 21 752.00 | | 28 152.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 13 968.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 539.00 | 123 644.00 | | 164 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 272.00 | 216 108.00 | | 259 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 539.00 | 123 644.00 | | 164 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 235.00 | 51 091.00 | 366 326.00 | 315 235.00 |
FG Production vendue services | -4 849.00 | | -4 849.00 | -4 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 387.00 | 51 091.00 | 361 478.00 | 310 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 179.00 | |
GE Autres charges | | | 9 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 668.00 | 3 543.00 | | 13 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 971.00 | 947.00 | | 1 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 503.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 113.00 | 486 034.00 | | 391 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 844.00 | 465 785.00 | | 388 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 269.00 | 20 249.00 | | 2 269.00 |