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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AP Constructions | 88 894.00 | 75 952.00 | 12 942.00 | 88 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 335.00 | 13 236.00 | 7 099.00 | 20 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 012.00 | 49 446.00 | 9 566.00 | 59 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 437.00 | 142 724.00 | 29 713.00 | 172 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BT Marchandises | 97 903.00 | | 97 903.00 | 97 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 735.00 | 4 691.00 | 44 044.00 | 48 735.00 |
BZ Autres créances | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
CF Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 505.00 | 4 691.00 | 177 814.00 | 182 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 941.00 | 147 414.00 | 207 527.00 | 354 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DH Report à nouveau | -31 673.00 | 1 954.00 | | -31 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 462.00 | -33 627.00 | | -26 462.00 |
DL TOTAL (I) | 72 217.00 | 98 680.00 | | 72 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 092.00 | 35 497.00 | | 12 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 518.00 | 36 562.00 | | 35 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 070.00 | 39 495.00 | | 44 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 458.00 | 29 370.00 | | 16 458.00 |
EA Autres dettes | 27 172.00 | 40 703.00 | | 27 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 309.00 | 181 626.00 | | 135 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 527.00 | 280 306.00 | | 207 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 309.00 | 181 626.00 | | 135 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 309.00 | 40 891.00 | 474 200.00 | 433 309.00 |
FG Production vendue services | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 381.00 | 40 891.00 | 484 272.00 | 443 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816.00 | 137.00 | | 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 78.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 78.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 142.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 142.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 722.00 | -64.00 | | 8 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 213.00 | 490 791.00 | | 531 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 675.00 | 524 418.00 | | 557 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 462.00 | -33 627.00 | | -26 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 362.00 | | 10 369.00 | 179 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 295.00 | 172 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 145.00 | 168 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 017.00 | | 10 369.00 | 175 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 622.00 | 1 739.00 | | 3 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 693.00 | 19 628.00 | | 35 693.00 |
ST Autres comptes | 138 677.00 | 137 600.00 | | 138 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 997.00 | 35 865.00 | | 34 997.00 |
YT Sous‐traitance | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
YW Taxe professionnelle | | 977.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 622.00 | 2 716.00 | | 3 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 809.00 | 92 453.00 | | 182 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 791.00 | 46 269.00 | | 45 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 901.00 | 193 093.00 | | 211 901.00 |