| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 937.00 | 25 459.00 | 8 478.00 | 33 937.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 226.00 | 25 259.00 | 4 966.00 | 30 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 168.00 | 50 718.00 | 1 276 450.00 | 1 327 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 754.00 | | 139 754.00 | 139 754.00 |
BZ Autres créances | 437 323.00 | | 437 323.00 | 437 323.00 |
CF Disponibilités | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 937.00 | | 586 937.00 | 586 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 105.00 | 50 718.00 | 1 863 387.00 | 1 914 105.00 |
CU Autres participations | 1 263 005.00 | | 1 263 005.00 | 1 263 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 500.00 | 610 500.00 | | 610 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
DG Autres réserves | 179 818.00 | 179 818.00 | | 179 818.00 |
DH Report à nouveau | -12 472.00 | -20 761.00 | | -12 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 057.00 | 8 288.00 | | 26 057.00 |
DK Provisions réglementées | 229.00 | 109.00 | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 914 323.00 | 888 145.00 | | 914 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 060.00 | 99 509.00 | | 60 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 487.00 | 787 392.00 | | 643 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 536.00 | 14 656.00 | | 22 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 898.00 | 128 132.00 | | 135 898.00 |
EA Autres dettes | 87 083.00 | 168 482.00 | | 87 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 064.00 | 1 198 171.00 | | 949 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 387.00 | 2 086 316.00 | | 1 863 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 820.00 | 1 138 673.00 | | 916 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 266.00 | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 619.00 | | 922 619.00 | 922 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 619.00 | | 922 619.00 | 922 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 703.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 822.00 | 89 002.00 | | 91 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 374.00 | 105.00 | | 16 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 374.00 | 105.00 | | 16 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | 109.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 109.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 254.00 | -4.00 | | 16 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 653.00 | -5 921.00 | | -33 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 001.00 | 945 628.00 | | 1 038 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 944.00 | 937 340.00 | | 1 011 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 057.00 | 8 288.00 | | 26 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 850.00 | | 8 517.00 | 1 318 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 1 327 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 33 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 154.00 | | 7 982.00 | 26 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 691.00 | | 535.00 | 29 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 005.00 | | | 1 263 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 214.00 | 16 703.00 | 199.00 | 34 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 701.00 | 8 957.00 | 199.00 | 16 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 513.00 | 7 747.00 | | 17 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109.00 | 120.00 | | 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109.00 | 120.00 | | 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 083.00 | 87 083.00 | | 87 083.00 |
UX Autres créances clients | 139 754.00 | 139 754.00 | | 139 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VC Groupe et associés | 341 843.00 | 341 843.00 | | 341 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 568.00 | 27 323.00 | 32 244.00 | 59 568.00 |
VI Groupe et associés | 643 487.00 | 643 487.00 | | 643 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
VP Divers | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 817.00 | 581 817.00 | | 581 817.00 |
VW T.V.A. | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 064.00 | 916 820.00 | 32 244.00 | 949 064.00 |