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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 937.00 | 32 555.00 | 1 382.00 | 33 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 387.00 | 31 426.00 | 961.00 | 32 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 324.00 | 63 981.00 | 847 343.00 | 911 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BZ Autres créances | 263 367.00 | | 263 367.00 | 263 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
CF Disponibilités | 142 075.00 | | 142 075.00 | 142 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 001.00 | | 904 001.00 | 904 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 325.00 | 63 981.00 | 1 751 344.00 | 1 815 325.00 |
CU Autres participations | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 500.00 | 610 500.00 | | 610 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 778.00 | 20 870.00 | | 21 778.00 |
DG Autres réserves | | 192 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 193.00 | 18 171.00 | | 646 193.00 |
DK Provisions réglementées | | 349.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 368 471.00 | 932 614.00 | | 1 368 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 094.00 | 35 453.00 | | 20 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 668.00 | 579 909.00 | | 231 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 690.00 | 33 050.00 | | 39 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 053.00 | 152 792.00 | | 38 053.00 |
EA Autres dettes | 53 369.00 | 186 685.00 | | 53 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 873.00 | 987 889.00 | | 382 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 344.00 | 1 920 503.00 | | 1 751 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 873.00 | 973 970.00 | | 382 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 145.00 | 3 160.00 | | 6 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 127.00 | | 361 127.00 | 361 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 127.00 | | 361 127.00 | 361 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 955.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 556.00 | 91 858.00 | | 9 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 889.00 | 9 248.00 | | 3 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180 498.00 | | | 1 180 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372.00 | | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184 760.00 | 9 248.00 | | 1 184 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 160.00 | | | 404 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | 120.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 478.00 | 120.00 | | 404 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780 282.00 | 9 128.00 | | 780 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 094.00 | 20 881.00 | | -4 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 871.00 | 1 084 203.00 | | 1 572 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 678.00 | 1 066 032.00 | | 926 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 193.00 | 18 171.00 | | 646 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 135.00 | 12 964.00 | | 29 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 042.00 | | 875.00 | 1 316 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 600.00 | 845 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 593.00 | 911 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 993.00 | 32 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 505.00 | | 875.00 | 35 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 600.00 | | | 1 246 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 459.00 | 5 955.00 | 1 433.00 | 59 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 894.00 | 2 661.00 | | 29 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 564.00 | 3 294.00 | 1 433.00 | 29 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 349.00 | 23.00 | 372.00 | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349.00 | 23.00 | 372.00 | 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23.00 | 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
UX Autres créances clients | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
VB T. V. A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VC Groupe et associés | 203 055.00 | 203 055.00 | | 203 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VI Groupe et associés | 231 668.00 | 231 668.00 | | 231 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 926.00 | 329 926.00 | | 329 926.00 |
VW T.V.A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 873.00 | 382 873.00 | | 382 873.00 |