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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 478.00 | 1 885.00 | 1 592.00 | 3 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 978.00 | 1 885.00 | 3 092.00 | 4 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -767.00 | | -767.00 | -767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BZ Autres créances | 294 190.00 | | 294 190.00 | 294 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 774 000.00 | | 774 000.00 | 774 000.00 |
CF Disponibilités | 1 460 081.00 | | 1 460 081.00 | 1 460 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 012.00 | | 2 539 012.00 | 2 539 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 989.00 | 1 885.00 | 2 542 104.00 | 2 543 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 500.00 | 610 500.00 | | 610 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
DG Autres réserves | 219 853.00 | 241 478.00 | | 219 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 371.00 | -21 626.00 | | 1 343 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 812.00 | 974 441.00 | | 2 317 812.00 |
DP Provisions pour risques | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 133.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | 63 623.00 | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 7 005.00 | | 3 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 917.00 | 116 288.00 | | 38 917.00 |
EA Autres dettes | 129 568.00 | 54 460.00 | | 129 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 729.00 | 241 508.00 | | 173 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 104.00 | 1 215 949.00 | | 2 542 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 729.00 | 241 508.00 | | 173 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 133.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 404 511.00 | | | 2 404 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895 563.00 | | | 895 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508 948.00 | | | 1 508 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 531.00 | 312 556.00 | | 2 514 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 161.00 | 334 182.00 | | 1 171 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 371.00 | -21 626.00 | | 1 343 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 100.00 | | 1 305.00 | 911 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845 000.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907 427.00 | 4 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 937.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 490.00 | 3 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 663.00 | | 1 305.00 | 30 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 500.00 | | | 846 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 668.00 | -33 293.00 | 28 490.00 | 63 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 937.00 | -33 937.00 | | 33 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 731.00 | 644.00 | 28 490.00 | 29 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 568.00 | 129 568.00 | | 129 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
VB T. V. A. | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 944.00 | 1 944.00 | 230 000.00 | 231 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 697.00 | 75 697.00 | 230 000.00 | 305 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 729.00 | 173 729.00 | | 173 729.00 |