| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 436.00 | | 418 436.00 | 418 436.00 |
AP Constructions | 173 483.00 | 78 233.00 | 95 250.00 | 173 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 621.00 | 52 815.00 | 17 806.00 | 70 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 247.00 | 7 056.00 | 7 191.00 | 14 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 987.00 | 138 104.00 | 548 883.00 | 686 987.00 |
BT Marchandises | 760 772.00 | | 760 772.00 | 760 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BZ Autres créances | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CF Disponibilités | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 208.00 | | 824 208.00 | 824 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 195.00 | 138 104.00 | 1 373 091.00 | 1 511 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 743.00 | 297 661.00 | | 339 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 369.00 | 42 082.00 | | 85 369.00 |
DL TOTAL (I) | 469 112.00 | 383 743.00 | | 469 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 400.00 | 133 718.00 | | 85 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 473.00 | 479 358.00 | | 517 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 255.00 | 125 590.00 | | 204 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 939.00 | 81 763.00 | | 94 939.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 983.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 980.00 | 821 412.00 | | 903 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 091.00 | 1 205 155.00 | | 1 373 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 977.00 | 767.00 | 1 442 744.00 | 1 441 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 977.00 | 767.00 | 1 442 744.00 | 1 441 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 11 297.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 11 297.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 312.00 | 12 979.00 | | 4 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 312.00 | 12 979.00 | | 4 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -1 682.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 663.00 | 6 266.00 | | 25 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 474.00 | 1 388 011.00 | | 1 450 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 105.00 | 1 345 929.00 | | 1 365 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 369.00 | 42 082.00 | | 85 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 981.00 | | 30 679.00 | 679 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 674.00 | 686 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 674.00 | 258 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 436.00 | | | 418 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 345.00 | | 30 679.00 | 251 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 339.00 | 32 182.00 | 6 418.00 | 112 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 339.00 | 32 182.00 | 6 418.00 | 112 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 255.00 | 204 255.00 | | 204 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 047.00 | 22 859.00 | 60 196.00 | 85 047.00 |
VI Groupe et associés | 517 473.00 | 517 473.00 | | 517 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 105.00 | 25 905.00 | 10 200.00 | 36 105.00 |
VW T.V.A. | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 980.00 | 841 792.00 | 60 196.00 | 903 980.00 |