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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 436.00 | | 418 436.00 | 418 436.00 |
AP Constructions | 173 483.00 | 121 863.00 | 51 619.00 | 173 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 962.00 | 62 287.00 | 36 675.00 | 98 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 347.00 | 13 028.00 | 5 320.00 | 18 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 428.00 | 197 178.00 | 522 250.00 | 719 428.00 |
BT Marchandises | 833 458.00 | 93 351.00 | 740 107.00 | 833 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CF Disponibilités | 167 683.00 | | 167 683.00 | 167 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 593.00 | 93 351.00 | 930 242.00 | 1 023 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 021.00 | 290 529.00 | 1 452 492.00 | 1 743 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 251.00 | 425 112.00 | | 479 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 935.00 | 54 140.00 | | 72 935.00 |
DL TOTAL (I) | 596 186.00 | 523 251.00 | | 596 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 615.00 | 62 187.00 | | 172 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 179.00 | 499 348.00 | | 408 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 800.00 | 225 548.00 | | 236 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 326.00 | 96 801.00 | | 37 326.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 1 446.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 306.00 | 885 329.00 | | 856 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 492.00 | 1 408 580.00 | | 1 452 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 231.00 | | 27 372.00 | 693 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 719 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 175.00 | 290 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 436.00 | | | 418 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 595.00 | | 27 372.00 | 264 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 200.00 | 29 153.00 | 1 175.00 | 169 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 200.00 | 29 153.00 | 1 175.00 | 169 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 809.00 | 39 542.00 | | 53 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 809.00 | 39 542.00 | | 53 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 809.00 | 39 542.00 | | 53 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 800.00 | 236 800.00 | | 236 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 348.00 | 47 372.00 | 124 975.00 | 172 348.00 |
VI Groupe et associés | 408 179.00 | 408 179.00 | | 408 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 652.00 | 22 452.00 | 10 200.00 | 32 652.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 306.00 | 731 331.00 | 124 975.00 | 856 306.00 |