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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 436.00 | | 418 436.00 | 418 436.00 |
AP Constructions | 173 483.00 | 139 533.00 | 33 950.00 | 173 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 477.00 | 70 749.00 | 29 728.00 | 100 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 316.00 | 11 877.00 | 1 439.00 | 13 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 911.00 | 222 159.00 | 493 753.00 | 715 911.00 |
BT Marchandises | 699 160.00 | 99 444.00 | 599 716.00 | 699 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BZ Autres créances | 45 696.00 | | 45 696.00 | 45 696.00 |
CF Disponibilités | 148 897.00 | | 148 897.00 | 148 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 421.00 | 99 444.00 | 808 977.00 | 908 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 332.00 | 321 602.00 | 1 302 730.00 | 1 624 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 186.00 | 479 251.00 | | 552 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 978.00 | 72 935.00 | | 12 978.00 |
DL TOTAL (I) | 609 164.00 | 596 185.00 | | 609 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 198.00 | 172 615.00 | | 125 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 707.00 | 408 179.00 | | 303 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 226.00 | 236 800.00 | | 184 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 086.00 | 37 326.00 | | 79 086.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | 1 386.00 | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 565.00 | 856 306.00 | | 693 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 730.00 | 1 452 492.00 | | 1 302 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 707.00 | | | 303 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 428.00 | | 1 976.00 | 719 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 493.00 | 715 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 493.00 | 287 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 436.00 | | | 418 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 792.00 | | 1 976.00 | 290 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 178.00 | 28 037.00 | 3 056.00 | 197 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 178.00 | 28 037.00 | 3 056.00 | 197 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 351.00 | 6 093.00 | | 93 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 351.00 | 6 093.00 | | 93 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 351.00 | 6 093.00 | | 93 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 226.00 | 184 226.00 | | 184 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 975.00 | 46 456.00 | 78 519.00 | 124 975.00 |
VI Groupe et associés | 303 707.00 | 303 707.00 | | 303 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 564.00 | 60 364.00 | 10 200.00 | 70 564.00 |
VW T.V.A. | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 566.00 | 615 047.00 | | 693 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |